Скорее всего, вы лучше знакомы со спотовыми рынками и спотовой торговлей, чем думаете. Некоторые из наиболее популярных рынков, такие как NASDAQ и NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), являются спотовыми. Во время торговли фьючерсами Binance участники не покупают и не продают фактическую криптовалюту. Это снижает сложности, связанные с хранением и безопасностью активов.

Спотовая торговля криптовалютами: что это в трейдинге простыми словами

Стоимость контракта при заключении подобных сделок называется словом спот это криптовалюта spot-цена. Выбор подхода к торговле на бирже криптовалют зависит от индивидуальных целей, степени риска и опыта трейдера. Важно помнить о необходимости обучения и анализа рынка, а также дисциплинированности при принятии торговых решений. Независимо от выбранного подхода, важно оставаться информированным о текущих тенденциях и изменениях на рынке криптовалют, чтобы принимать осознанные решения при торговле с активами. Инвесторы могут приобретать криптовалюты на спот-рынке для долгосрочных инвестиций, так как цены активов на бирже могут расти в течение времени. Трейдеры же могут использовать спот-рынок для краткосрочных сделок, пользуясь изменениями цен на активы и волатильностью рынка.

• Для начала рыночная цена должна достичь того значения, которое вам необходимо (вы предполагаете, что она будет такой-то).
• Они позволяют трейдерам и другим участникам рынка зарабатывать на изменениях цен без необходимости владения базовым активом.
• Фьючерсы предоставляют платформу для профессионалов, которые хотят использовать свои знания и навыки для получения прибыли.
• Спот сделки – это основной вид торговли криптовалютами на мировых криптобиржах.

Рекомендации и советы по торговле на спотовом рынке

В отдельной статье я передавала слова экспертов относительно того, какую криптовалюту купить в 2021. Для того, чтобы выставить адекватную или просто выгодную цену, просмотрите биржевой стакан. На большинстве криптоплатформ можно сортировать стакан по нужной паре. Существуют различные типы спот-рынков для криптовалют, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

Спотовая торговля против фьючерсной торговли

Фьючерсные контракты позволяют извлекать прибыль как от повышения, так и от понижения цен на криптовалюту. Это делает их популярным выбором среди инвесторов и трейдеров, стремящихся к большей гибкости в управлении своими финансовыми ресурсами. Спот-торговля на бирже криптовалют предоставляет трейдеру возможность купить или продать цифровые активы по текущим рыночным ценам. Этот вид торговли отличается от фьючерсной торговли тем, что сделка заключается немедленно, без ожидания выполнения в будущем. Это позволяет трейдеру быстро реагировать на изменения цен и моментально зафиксировать прибыль или убыток.

Большинство бирж требуют от пользователей наличие KYC для торговли на фьючерсных рынках. Да, высокая волатильность криптовалют может привести к серьезным убыткам, особенно при торговле с большим кредитным плечом. Современные биржи криптовалют предоставляют удобные интерфейсы и образовательные материалы, которые упрощают начало торговли фьючерсами. Наличие высокой ликвидности делает фьючерсы подходящими  не только для краткосрочной, но и для долгосрочной торговли. Для осуществления таких сделок не обязательно непосредственно обладать, скажем, биткоином или любой другой монетой.

Существуют разные формы спотовых рынков, и торговлю на них обычно упрощают третьи стороны, известные как биржи. Кроме того, можно напрямую торговать с другими трейдерами посредством внебиржевых (OTC) сделок. CFD (contract for difference) — это способ купить криптовалюту на разнице стоимости базового актива, которая формируется в промежутке между открытием/закрытием позиции. Активом здесь обладать не нужно, задача — правильно спрогнозировать ценовое движение. Обращать внимание стоит на те цифры, что выделены красным цветом — это оптимальные цены на покупку. Максимум, который можно выручить за продажу активов, отмечается уже зеленым цветом.

В отличие от стратегий инвестирования торговля на споте криптовалюты не характеризуется долгосрочным владением актива. Это связано с тем, что спотовые трейдеры ориентированы на краткосрочные операции на бирже. Они проводят сделки с применением крипты, стремясь получить доход от колебаний цен в короткие сроки, часто в течение 1-2 часов или суток. Это значит, что при спотовой торговле на криптобирже трейдер должен оперативно реагировать на ситуацию. Однако трейдеры могут снизить свои риски с помощью правильных стратегий управления рисками и оставаться в курсе событий.

Децентрализованные биржи предоставляют аналогичные услуги, но с помощью смарт-контрактов на блокчейне. Спотовая торговля позволяет пользователям держать токены в течение нескольких лет. Таким образом, многие трейдеры используют ее для усреднения долларовой стоимости (DCA) своих любимых криптовалют. Обратите внимание, что прибыль становится «реальной» только тогда, когда криптовалюты «перемещаются», то есть конвертируются в фиатную валюту или стейблкоины. Именно в этот момент криптовалюты становятся объектом налогообложения, но их можно держать неограниченное время, прежде чем они будут обложены налогом.

При отсутствии необходимой цены трейдер может открыть простой лимитный ордер. Тогда сделка исполнится в момент совпадения стоимости токена в ордере и на рынке. Благодаря использованию кредитного плеча маржинальная торговля обеспечивает более высокий потенциал прибыли.

Следовательно, если спот-трейдер уверен в конкретной криптовалюте, он может держать ее, даже если токен сильно подешевел. Цены на спотовом рынке полностью прозрачны, их можно увидеть в книге заявок. Поскольку все больше учреждений начинают инвестировать в криптовалюту, неизбежно, что все больше пользователей начинают проявлять к ней интерес. Чтобы начать путешествие в криптовалютное инвестирование/торговлю, обычно хочется начать с основ, понять, как покупать и продавать криптовалюты, прежде чем переходить к торговле. На spot-рынке платить нужно сразу или максимум через два дня (если речь о традиционных активах).

Таким образом, этот подход к торговле предоставляет участникам рынка возможность быстро реагировать на изменения цен и принимать решения на основе текущей ситуации. В мире финансовых технологий постоянно появляются новые термины и концепции, требующие внимательного изучения. Одной из таких концепций является определенный тип торговли на рынке цифровых валют. Этот метод отличается от других форм сделок и имеет свои особенности, которые стоит рассмотреть подробнее.

В этом значительное отличие спотового рынка от фьючерсного рынка, где содержится несколько справочных цен. Например, цена маркировки фьючерсов Binance рассчитывается по совокупности информации, включая ставку финансирования, индекс цены и базисную скользящую среднюю. На некоторых традиционных рынках процентные ставки также могут влиять на цену маркировки.

Рыночный ордер — вы просите систему выполнить операцию мгновенно по текущей рыночной цене. Здесь уже нет фиксированной цены, как в случае с лимитным ордером. Вы получите актив по наилучшей доступной цене на момент совершения сделки. Внебиржевая торговля имеет ряд преимуществ, связанных с отсутствием книги ордеров. Если вы торгуете активами с низкой ликвидностью, например монетами с малой капитализацией, большой ордер может вызвать проскальзывание.

В книге ордеров перечислены и упорядочены по цене все открытые ордера на покупку и продажу актива. Зеленые заявки — это ордера на покупку, а красные — ордера на продажу. При размещении рыночного ордера на покупку актива вы выбираете самую низкую из предложенных цен. Если для исполнения вашего ордера недостаточно объема, будет использована следующая минимальная аск-цена.

Назначение вызвало положительную реакцию в финансовом секторе, который надеется на смягчение регулирования цифровых активов при новой республиканской администрации. Дональд Трамп выдвинул Пола Аткинса, который является известным сторонником криптовалют, на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Когда вы заходите в лонг-позицию с 5 плечом на сумму $1,000, то получаете доступ к эквиваленту $5,000. Когда цена вырастет до $105,000, ваша прибыль составит  $250 минус комиссии. Фьючерсы являются эффективными инструментами для защиты активов от изменений цен. Фьючерсы обеспечивают гибкость для трейдеров, позволяя получать доход независимо от направления рынка.